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海富通阿尔法对冲混合A(519062)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-11-20 管理人:海富通基... 基金经理:杜晓海,朱斌全
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 3,299,633,703.68 1,689,350,482.29 1,642,051,201.87 1,404,455,374.68
股票市值(元) 2,281,792,181.20 1,142,850,009.25 1,063,417,400.08 952,206,490.70
股票投资占总资产比例(%) 65.59 67.11 64.45 67.55
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 253,414,925.43 108,602,368.34 144,765,641.37 107,738,577.82
其他资产占总资产比例(%) 7.28 6.38 8.77 7.64
债券市值(不含国债)(元) 449,244,015.26 227,211,209.44 283,479,903.26 122,594,761.17
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 12.91 13.34 17.18 8.70
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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