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海富通阿尔法对冲混合(519062)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-11-20 管理人:海富通基... 基金经理:朱斌全 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,642,051,201.87 1,404,455,374.68 1,238,277,487.74 699,597,634.31
股票市值(元) 1,063,417,400.08 952,206,490.70 670,328,304.93 428,198,264.53
股票投资占总资产比例(%) 64.45 67.55 53.75 59.78
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 144,765,641.37 107,738,577.82 80,066,579.79 67,895,734.31
其他资产占总资产比例(%) 8.77 7.64 6.42 9.48
债券市值(不含国债)(元) 283,479,903.26 122,594,761.17 207,026,734.63 104,701,501.10
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 17.18 8.70 16.60 14.62
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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