资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
1,642,051,201.87 |
1,404,455,374.68 | 1,238,277,487.74 | 699,597,634.31 |
| 股票市值（元） |
1,063,417,400.08 |
952,206,490.70 | 670,328,304.93 | 428,198,264.53 |
| 股票投资占总资产比例（%） |
64.45 |
67.55 | 53.75 | 59.78 |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
144,765,641.37 |
107,738,577.82 | 80,066,579.79 | 67,895,734.31 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
8.77 |
7.64 | 6.42 | 9.48 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
283,479,903.26 |
122,594,761.17 | 207,026,734.63 | 104,701,501.10 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
17.18 |
8.70 | 16.60 | 14.62 |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
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