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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -95242797.86 | -39470287.78 | 85615299.56 | -62457356.18 |
| 其中：股票 | -22920757.58 | 714777.28 | 95559027.86 | 13156044.37 |
| 债券 | 115020.00 | 4230.00 | -1498821.41 | 194626.85 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 1453889.91 | 989036.22 | 2091699.32 | 1516551.62 |
| 公允价值变动收益 | -76466484.02 | -42825658.20 | -12735091.38 | -78369753.49 |
| 利息合计 | 2187386.90 | 1363398.60 | 1717735.77 | 834766.50 |
| 其中:存款利息收入 | 925543.58 | 456235.91 | 989614.96 | 501008.49 |
| 债券利息收入 | 573535.02 | 289413.84 | 726097.39 | 331734.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 688308.30 | 617748.85 | 2023.42 | 2023.42 |
| 其他收入 | 388146.93 | 283928.32 | 480749.40 | 210407.97 |
| 收入合计 | -95242797.86 | -39470287.78 | 85615299.56 | -62457356.18 |
| 管理费 | 7253938.14 | 3937251.34 | 9933893.22 | 4462489.31 |
| 托管费 | 1208989.64 | 656208.51 | 1655648.91 | 743748.22 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 2509495.58 | 1769859.55 | 6895668.49 | 3024877.21 |
| 利息支出 | -- | -- | 22515.60 | 7536.06 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 22515.60 | 7536.06 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 450864.00 | 224881.79 | 450293.00 | 233456.59 |
| 费用合计 | 11423287.36 | 6588201.19 | 18958019.22 | 8472107.39 |
| 利润总额 | -106666085.22 | -46058488.97 | 66657280.34 | -70929463.57 |
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