|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 116909247.26 | 67824942.04 | 175978849.04 | 175978849.04 |
| 交易性金融资产 | 231892777.76 | 328269095.92 | 576143123.66 | 576143123.66 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 229217201.56 | 295521128.92 | 576143123.66 | 576143123.66 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 2675576.20 | 32747967.00 | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 385580.91 | 528979.35 | 2996860.18 | 2996860.18 |
| 存出保证金 | 404511.04 | 719376.29 | 1031858.44 | 1031858.44 |
| 应收证券交易清算款 | 702526.41 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 33123.20 | 722139.38 | 33383.02 | 33383.02 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 5489346.14 | 44043.29 | 42770.46 | 42770.46 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 70000225.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 355817112.72 | 468108801.27 | 756226844.80 | 756226844.80 |
| 应付基金管理费 | 456799.85 | 560197.55 | 987209.00 | 987209.00 |
| 应付基金托管费 | 76133.29 | 93366.25 | 164534.84 | 164534.84 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 76978.02 | 341759.33 | 680000.04 | 680000.04 |
| 应付证券交易清算款 | 4073618.89 | -- | 3861237.01 | 3861237.01 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 137640.43 | 27602.91 | 61172.55 | 61172.55 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2090072.64 | 1963336.52 | 1930197.65 | 1930197.65 |
| 负债总值 | 6911243.12 | 2986262.56 | 7684351.09 | 7684351.09 |
| 实收基金 | 318776239.23 | 367684020.48 | 482697463.10 | 482697463.10 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 30129630.37 | 97438518.23 | 265845030.61 | 265845030.61 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 348905869.60 | 465122538.71 | 748542493.71 | 748542493.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 355817112.72 | 468108801.27 | 756226844.80 | 756226844.80 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]