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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 346,809,475.63 | 348,905,869.60 | 462,414,887.29 | 465,122,538.71 |
| 股票市值（元） | 243,051,039.87 | 229,217,201.56 | 278,159,867.42 | 295,521,128.92 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 68.92 | 64.42 | 59.75 | 63.13 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 466,632.66 | 6,629,506.79 | 1,248,651.11 | 1,485,558.96 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.13 | 1.86 | 0.27 | 0.32 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 2,690,749.60 | 2,675,576.20 | 32,290,854.20 | 32,747,967.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.76 | 0.75 | 6.94 | 7.00 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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