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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1870034433.97 | -964051892.51 | 1026120769.76 | -1418599290.20 |
| 其中：股票 | 113672513.09 | 389387256.23 | 1407086516.52 | 608100064.85 |
| 债券 | 900925.17 | 463136.26 | 2797730.57 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 62118113.72 | 50430711.42 | 49346870.66 | 30455352.97 |
| 公允价值变动收益 | -2065282489.30 | -1413100015.20 | -448132899.83 | -2064286029.70 |
| 利息合计 | 18114307.00 | 8368567.30 | 14058165.66 | 6906538.99 |
| 其中:存款利息收入 | 8126508.72 | 2940399.09 | 9313433.71 | 5006279.13 |
| 债券利息收入 | 3619679.28 | 2077903.18 | 3956371.37 | 1225784.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 6368119.00 | 3350265.03 | 788360.58 | 674475.01 |
| 其他收入 | 442196.35 | 398451.48 | 964386.18 | 224782.69 |
| 收入合计 | -1870034433.97 | -964051892.51 | 1026120769.76 | -1418599290.20 |
| 管理费 | 128873117.69 | 68695238.73 | 163686934.25 | 82242415.33 |
| 托管费 | 21478852.97 | 11449206.43 | 27281155.77 | 13707069.26 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 26995479.72 | 18256431.19 | 50727498.50 | 27963761.28 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 466394.82 | 230849.26 | 454286.73 | 236610.83 |
| 费用合计 | 177813845.20 | 98631725.61 | 242149875.25 | 124149856.70 |
| 利润总额 | -2047848279.17 | -1062683618.12 | 783970894.51 | -1542749146.90 |
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