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汇添富成长焦点混合(519068)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-03-12 管理人:汇添富基... 基金经理:雷鸣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1597586534.11 -484439653.51 2326209251.08 1027344593.39
其中:股票 175934209.12 666172927.12 769738061.51 108038605.34
债券 -5771588.08 -- 2548162.18 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 67923462.99 46474504.70 86892549.69 28360431.32
公允价值变动收益 -1849027652.80 -1203215054.18 1458831498.65 888854968.14
利息合计 9487011.61 3536299.92 5091277.29 1895543.44
其中:存款利息收入 8045408.94 2776678.86 4671902.71 1844224.69
债券利息收入 73884.01 42290.20 21976.35 6997.74
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1367718.66 717330.86 397398.23 44321.01
其他收入 3868023.05 2591668.93 3107701.76 195045.15
收入合计 -1597586534.11 -484439653.51 2326209251.08 1027344593.39
管理费 94310294.02 52818102.47 88735193.62 33517321.64
托管费 15718382.29 8803017.09 14789198.89 5586220.23
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 20975845.56 12015267.76 23095284.76 11026287.37
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 432893.63 215454.68 433344.27 213560.57
费用合计 131437672.04 73851994.28 127053021.54 50343389.81
利润总额 -1729024206.15 -558291647.79 2199156229.54 977001203.58
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