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汇添富成长焦点混合(519068)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-03-12 管理人:汇添富基... 基金经理:雷鸣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 781610627.22 800216328.49 503071002.12 503071002.12
交易性金融资产 3358726554.87 5466346812.64 6819231732.13 6819231732.13
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3358726554.87 5430098172.64 6775893672.13 6775893672.13
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 36248640.00 43338060.00 43338060.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2381286.99 5097674.29 7287097.24 7287097.24
存出保证金 1077175.03 1314318.86 1697834.11 1697834.11
应收证券交易清算款 -- 5171362.64 8744821.87 8744821.87
应收股利 -- -- -- --
应收利息 763492.54 424676.55 188105.62 188105.62
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2972848.04 4305694.86 5806473.09 5806473.09
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 800544200.82 400860921.29 100000270.00 100000270.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4948076185.51 6683737789.62 7446027336.18 7446027336.18
应付基金管理费 6434027.20 8337923.01 9216044.48 9216044.48
应付基金托管费 1072337.87 1389653.85 1536007.39 1536007.39
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1596203.17 3117024.15 3801435.02 3801435.02
应付证券交易清算款 23636103.42 2933376.18 44835240.94 44835240.94
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1719778.17 5560830.04 8728766.56 8728766.56
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 235.54 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 644088.68 560358.66 670689.32 670689.32
负债总值 35102538.51 21899401.43 68788183.71 68788183.71
实收基金 3205758393.75 3544755437.70 3620755458.24 3620755458.24
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1707215253.25 3117082950.49 3756483694.23 3756483694.23
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4912973647.00 6661838388.19 7377239152.47 7377239152.47
负债及持有人权益合计 4948076185.51 6683737789.62 7446027336.18 7446027336.18
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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