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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1493799797.16 | 967060796.00 | 864077647.67 | 864077647.67 |
| 交易性金融资产 | 5357003017.02 | 6763854168.71 | 9598349939.50 | 9598349939.50 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5240299017.02 | 6664604168.71 | 9303349939.50 | 9303349939.50 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 116704000.00 | 99250000.00 | 295000000.00 | 295000000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 5592045.52 | 279447.02 | 12002494.60 | 12002494.60 |
| 存出保证金 | 2797508.64 | 7282092.53 | 3544688.88 | 3544688.88 |
| 应收证券交易清算款 | 16279725.28 | -- | 89274735.50 | 89274735.50 |
| 应收股利 | -- | 7625517.20 | -- | -- |
| 应收利息 | 1295323.72 | 1889952.87 | 3545426.32 | 3545426.32 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 182797.64 | 111742.30 | 577328.46 | 577328.46 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 238500957.75 | 697902046.85 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7115451172.73 | 8446005763.48 | 10571372260.93 | 10571372260.93 |
| 应付基金管理费 | 9381672.34 | 10207901.62 | 13702578.50 | 13702578.50 |
| 应付基金托管费 | 1563612.06 | 1701316.91 | 2283763.08 | 2283763.08 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2174923.62 | 3306889.76 | 7151305.77 | 7151305.77 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 652823.40 | 2095023.57 | 1830615.06 | 1830615.06 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3090156.81 | 2963780.29 | 3180326.45 | 3180326.45 |
| 负债总值 | 16863188.23 | 20274912.15 | 28148588.86 | 28148588.86 |
| 实收基金 | 7041962574.53 | 7346327528.91 | 7830960615.99 | 7830960615.99 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 56625409.97 | 1079403322.42 | 2712263056.08 | 2712263056.08 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 7098587984.50 | 8425730851.33 | 10543223672.07 | 10543223672.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 7115451172.73 | 8446005763.48 | 10571372260.93 | 10571372260.93 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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