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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -554850972.79 | -146065225.84 | 299810098.85 | -188611751.37 |
| 其中：股票 | -65016528.68 | 72592358.30 | 222568101.78 | 34475561.85 |
| 债券 | -605612.39 | -675462.51 | 1077429.41 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 19644781.09 | 15108072.79 | 7838173.85 | 3646887.84 |
| 公允价值变动收益 | -513912885.39 | -235185257.03 | 62750297.83 | -228487718.56 |
| 利息合计 | 3514894.09 | 1781586.10 | 2887085.59 | 986995.95 |
| 其中:存款利息收入 | 1622947.83 | 680938.35 | 1416285.58 | 666333.15 |
| 债券利息收入 | 1811305.64 | 1020007.13 | 1470800.01 | 320662.80 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 80640.62 | 80640.62 | -- | -- |
| 其他收入 | 1524378.49 | 313476.51 | 2689010.39 | 766521.55 |
| 收入合计 | -554850972.79 | -146065225.84 | 299810098.85 | -188611751.37 |
| 管理费 | 36510632.03 | 18349364.87 | 26974485.70 | 10990504.32 |
| 托管费 | 6085105.32 | 3058227.42 | 4495747.68 | 1831750.75 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 18900409.14 | 9969376.14 | 16765096.29 | 6524832.93 |
| 利息支出 | 130146.87 | 59621.37 | 90417.15 | 29014.09 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 130146.87 | 59621.37 | 90417.15 | 29014.09 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 450051.00 | 223403.29 | 451420.01 | 233756.10 |
| 费用合计 | 62076344.36 | 31659993.09 | 48777166.83 | 19609858.19 |
| 利润总额 | -616927317.15 | -177725218.93 | 251032932.02 | -208221609.56 |
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