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汇添富价值精选混合(519069)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-01-23 管理人:汇添富基... 基金经理:劳杰男
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1350937950.76 57057219.47 1083130486.91 512347795.33
其中:股票 -32469525.17 174061609.80 306935857.27 82966546.72
债券 2539079.20 2027679.20 2122225.87 -143920.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 107532176.86 52803969.60 40240557.59 21182802.73
公允价值变动收益 -1460429743.41 -183854770.10 725555078.60 404417236.62
利息合计 28274595.03 10520340.39 6383810.34 3010196.42
其中:存款利息收入 7206779.87 2239019.41 3446748.23 1455369.62
债券利息收入 14351930.14 5228921.91 2617200.46 1537415.08
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 6715885.02 3052399.07 319861.65 17411.72
其他收入 3615466.73 1498390.58 1892957.24 914932.84
收入合计 -1350937950.76 57057219.47 1083130486.91 512347795.33
管理费 119291091.90 49865208.72 59883220.70 25700208.14
托管费 19881848.59 8310868.12 9980536.79 4283368.07
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 28730532.10 11542550.26 15092267.75 4470354.28
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 436046.40 217315.43 415759.90 203670.69
费用合计 168339527.80 69935951.34 85371785.14 34657601.18
利润总额 -1519277478.56 -12878731.87 997758701.77 477690194.15
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