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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 133579097.87 | 159185580.93 | 209802370.62 | 209802370.62 |
| 交易性金融资产 | 2548190721.53 | 2214183252.69 | 2236427749.01 | 2236427749.01 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2463037726.41 | 2165888252.69 | 2186212749.01 | 2186212749.01 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 85152995.12 | 48295000.00 | 50215000.00 | 50215000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 8232776.86 | 2829126.87 | 6104009.23 | 6104009.23 |
| 存出保证金 | 1957464.34 | 2842070.42 | 2156052.24 | 2156052.24 |
| 应收证券交易清算款 | 5999241.72 | 3311510.73 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 3711597.13 | -- | -- |
| 应收利息 | 1341711.61 | 506957.07 | 1512340.74 | 1512340.74 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 58315039.49 | 812633.17 | 26087878.83 | 26087878.83 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 50000195.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2757616053.42 | 2437382924.01 | 2482090400.67 | 2482090400.67 |
| 应付基金管理费 | 3727847.98 | 2888072.45 | 2840212.54 | 2840212.54 |
| 应付基金托管费 | 621307.96 | 481345.40 | 473368.75 | 473368.75 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1730600.59 | 2496047.33 | 1662725.73 | 1662725.73 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 10543420.55 | 44889917.48 | 44889917.48 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1987557.95 | 12374360.46 | 95683.43 | 95683.43 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 347346.94 | 237909.47 | 430312.25 | 430312.25 |
| 负债总值 | 8414661.42 | 29021155.66 | 50392220.18 | 50392220.18 |
| 实收基金 | 2763595253.57 | 1594940028.45 | 1420314069.90 | 1420314069.90 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -14393861.57 | 813421739.90 | 1011384110.59 | 1011384110.59 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2749201392.00 | 2408361768.35 | 2431698180.49 | 2431698180.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 2757616053.42 | 2437382924.01 | 2482090400.67 | 2482090400.67 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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