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汇添富价值精选混合(519069)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-01-23 管理人:汇添富基... 基金经理:劳杰男
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 500910504.77 471884853.03 415424306.46 415424306.46
交易性金融资产 7119893435.07 7215039396.62 4659720955.75 4659720955.75
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 6217326435.07 6864509396.62 4605484055.75 4605484055.75
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 902567000.00 350530000.00 54236900.00 54236900.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 64517896.98 16741243.08 7525542.28 7525542.28
存出保证金 2028843.67 1015609.37 778398.21 778398.21
应收证券交易清算款 9260188.29 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 14807536.30 9457039.76 1526987.15 1526987.15
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 5956752.89 38474745.58 12293349.41 12293349.41
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 699247888.87 905605364.42 200000500.00 200000500.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 8416623046.84 8658218251.86 5297270039.26 5297270039.26
应付基金管理费 11520476.07 10092414.14 6543252.44 6543252.44
应付基金托管费 1920079.34 1682069.01 1090542.08 1090542.08
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2822897.37 3760775.03 3182678.08 3182678.08
应付证券交易清算款 5107101.22 291065529.70 35814915.47 35814915.47
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2124645.37 18679323.15 3424485.61 3424485.61
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 396918.86 359898.64 397665.39 397665.39
负债总值 23892118.23 325640009.67 50453539.07 50453539.07
实收基金 4132363232.37 3490279813.46 2157498326.38 2157498326.38
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4260367696.24 4842298428.73 3089318173.81 3089318173.81
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 8392730928.61 8332578242.19 5246816500.19 5246816500.19
负债及持有人权益合计 8416623046.84 8658218251.86 5297270039.26 5297270039.26
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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