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汇添富价值精选混合(519069)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-01-23 管理人:汇添富基... 基金经理:劳杰男
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 11,671,878,914.32 10,229,317,739.72 8,392,730,928.61 9,870,692,996.45
股票市值(元) 9,864,257,894.94 8,556,888,086.39 6,217,326,435.07 7,810,311,359.93
股票投资占总资产比例(%) 84.00 82.75 73.87 78.71
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 42,612,931.74 89,540,916.50 32,053,321.15 527,795,373.04
其他资产占总资产比例(%) 0.36 0.87 0.38 5.32
债券市值(不含国债)(元) 800,591,000.00 803,295,000.00 902,567,000.00 401,000,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 6.82 7.77 10.72 4.04
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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