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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.85% | 168/408 |
| 最近一周 | -0.29% | 259/408 |
| 最近一月 | -0.95% | 181/408 |
| 最近一季 | -1.97% | 167/408 |
| 最近一年 | -9.56% | 74/408 |
| 今年以来 | +5.23% | 161/408 |
| 成立以来 | +48.93% | 86/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.0470 | 1.5170 |
| 2012-05-24 | 1.0560 | 1.5260 |
| 2012-05-23 | 1.0660 | 1.5360 |
| 2012-05-22 | 1.0650 | 1.5350 |
| 2012-05-21 | 1.0520 | 1.5220 |
| 2012-05-18 | 1.0500 | 1.5200 |
| 2012-05-17 | 1.0630 | 1.5330 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.4 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 1,449.9962 | 6.39% | 449.9962 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,350.0000 | 4.46% | 1,350.0000 | 查看>> |
| 民生银行 | 1,900.0000 | 4.41% | 300.0000 | 查看>> |
| 大有能源 | 429.9404 | 4.05% | 429.9404 | 查看>> |
| 欧亚集团 | 464.9828 | 4.04% | 139.9828 | 查看>> |
| 中南建设 | 1,000.0000 | 3.94% | 1,000.0000 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 52.0000 | 3.79% | -13.0000 | 查看>> |
| *ST领先 | 450.0000 | 3.53% | 0.0000 | 查看>> |
| 三特索道 | 589.0565 | 3.28% | -8.9327 | 查看>> |
| 鄂武商A | 550.0000 | 3.26% | 550.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 159,494.0028 | 5,865.2658 | 11,316.4597 | 164,945.1967 |
| 2011-09-30 | 158,821.3147 | 3,066.2341 | 3,738.9223 | 159,494.0028 |
| 2011-12-31 | 276,359.5254 | 202,759.7854 | 85,221.5747 | 158,821.3147 |
| 2012-03-31 | 263,793.0531 | 18,047.5080 | 30,613.9803 | 276,359.5254 |
| 基金全称 | 汇添富价值精选股票型证券投资 | 基金代码 | 519069 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 汇添富基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008889918 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2009年01月23日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 5.0份 |
陈晓翔先生,国籍:中国,1975年出生,产业经济学硕士,十一年证券从业经验。曾任宁波中粮国际仓储运输有限公司业务员、华泰证券有限责任公司行业研究员、上海申银万国研究所有限责任公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2007年4月加入汇添富基金管理有限公司,任行业研究员,2009年1月23日至今任汇添富价值精选股票型证券投资基金的基金经理,2010年1月8日至今任汇添富均衡增长股票型基证券投资金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值精选(519069)05... | 基金评级 | 2012-05-25 | 汇添富价值精选多空调查(0... | 每日预测 | 2012-05-25 |
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| 目前的净值不过是“水中花... | 狩猎双霜 | 2010-11-30 | 怎么没有人从这里交流啊？ | 笑笑疯 | 2010-11-15 |
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