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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -203876729.49 | -29374284.85 | 4457625.62 | -417076422.74 |
| 其中：股票 | -14483663.37 | -5814699.33 | 232604229.29 | 69475439.57 |
| 债券 | -2272649.00 | -- | 4249002.49 | 541114.17 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 19620284.93 | 12595535.48 | 15880114.79 | 6031083.82 |
| 公允价值变动收益 | -207852953.46 | -36729837.04 | -250475158.25 | -494328133.92 |
| 利息合计 | 944349.51 | 433506.96 | 1382155.92 | 835132.12 |
| 其中:存款利息收入 | 563422.81 | 286553.44 | 1061663.65 | 647590.05 |
| 债券利息收入 | 380926.70 | 146953.52 | 320492.27 | 187542.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 167901.90 | 141209.08 | 817281.38 | 368941.50 |
| 收入合计 | -203876729.49 | -29374284.85 | 4457625.62 | -417076422.74 |
| 管理费 | 21194400.71 | 11122913.09 | 27146496.62 | 13939898.27 |
| 托管费 | 3532400.05 | 1853818.85 | 4524416.12 | 2323316.35 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 4789959.98 | 3021607.12 | 12172143.10 | 5759183.52 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 394788.12 | 198387.29 | 398670.00 | 197927.29 |
| 费用合计 | 29911548.86 | 16196726.35 | 44241725.84 | 22220325.43 |
| 利润总额 | -233788278.35 | -45571011.20 | -39784100.22 | -439296748.17 |
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