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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 63029791.92 | 65590613.01 | 74322291.78 | 74322291.78 |
| 交易性金融资产 | 1186821790.94 | 1324636035.53 | 1477582673.21 | 1477582673.21 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1120057531.14 | 1248193044.73 | 1399218754.61 | 1399218754.61 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 66764259.80 | 76442990.80 | 78363918.60 | 78363918.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1364683.27 | 2436666.62 | 3586453.40 | 3586453.40 |
| 存出保证金 | 1472718.65 | 1415645.62 | 1381438.97 | 1381438.97 |
| 应收证券交易清算款 | 4346213.30 | 8378684.15 | 34516538.32 | 34516538.32 |
| 应收股利 | -- | 693000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 131945.68 | 113952.31 | 157473.33 | 157473.33 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 15888.94 | 33706.47 | 175912.34 | 175912.34 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1257183032.70 | 1403298303.71 | 1591722781.35 | 1591722781.35 |
| 应付基金管理费 | 1634772.28 | 1711565.98 | 2075299.06 | 2075299.06 |
| 应付基金托管费 | 272462.03 | 285260.99 | 345883.18 | 345883.18 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 855081.19 | 963159.38 | 1958426.86 | 1958426.86 |
| 应付证券交易清算款 | 506056.75 | -- | 1273166.79 | 1273166.79 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 226280.68 | 866640.85 | 489785.83 | 489785.83 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2397982.14 | 2707055.08 | 2598509.47 | 2598509.47 |
| 负债总值 | 5892635.07 | 6533682.28 | 8741071.19 | 8741071.19 |
| 实收基金 | 1084332776.06 | 1048972091.71 | 1149255984.39 | 1149255984.39 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 166957621.57 | 347792529.72 | 433725725.77 | 433725725.77 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1251290397.63 | 1396764621.43 | 1582981710.16 | 1582981710.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 1257183032.70 | 1403298303.71 | 1591722781.35 | 1591722781.35 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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