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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,220,824,397.15 | 1,251,290,397.63 | 1,248,431,703.36 | 1,396,764,621.43 |
| 股票市值（元） | 1,085,165,534.15 | 1,120,057,531.14 | 1,094,806,353.54 | 1,248,193,044.73 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 88.46 | 89.09 | 87.27 | 88.95 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 12,063,870.86 | 5,966,766.57 | 15,078,956.82 | 10,634,988.55 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.98 | 0.47 | 1.20 | 0.76 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 70,672,565.10 | 66,764,259.80 | 90,226,431.70 | 76,442,990.80 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.76 | 5.31 | 7.19 | 5.45 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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