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单位净值：
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中国证监会批准的独立基金销售机构，交易安全有保障 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
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| 2013 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-27 | 3.60 |
| 2012 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 2012-03-20 | 3.00 |
| 2012 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 2012-03-20 | 3.00 |
| 2009 | 2010-03-26 | 2010-03-26 | 2010-03-30 | 3.50 |
| 2009 | 2009-02-06 | 2009-02-06 | 2009-02-10 | 0.50 |
| 2009 | 2009-02-06 | 2009-02-06 | 2009-02-10 | 0.50 |
暂无该基金的拆分折算实施公告