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新华优选成长混合(519089)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-07-25 管理人:新华基金... 基金经理:栾超
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基金公告

新华基金:关于旗下基金投资国中水务(600187)非公开发行股票的公告

公告日期:2011-02-18


  新华基金管理有限公司
  
  关于旗下基金投资国中水务(600187)非公开发行股票的公告
  
  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发布公告如下:
  
  本公司旗下基金新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金和新华行业周期轮换股票型证券投资基金参加了“国中水务”非公开发行股票的定向增发,截至2011年2月16日,上述基金持有该股票的信息如下:
  
    序号    基金名称    持有非公开发行股票名称    持有数量(万股)    总成本(元)    占基金净资产比例    账面价值(元)    占基金净资产比例    锁定期  
  1    新华优选分红混合    国中水务    600    45,000,000.00    2.8587%    45,180,000.00    2.8701%    2011.02.16-2012.02.13  
  2    新华优选成长股票    国中水务    1200    90,000,000.00    3.8976%    90,360,000.00    3.9132%    2011.02.16-2012.02.13  
  3    新华泛资源优势混合    国中水务    500    37,500,000.00    3.6125%    37,650,000.00    3.6270%    2011.02.16-2012.02.13  
  4    新华钻石企业股票    国中水务    600    45,000,000.00    4.5734%    45,180,000.00    4.5917%    2011.02.16-2012.02.13  
  5    新华行业周期轮换股票    国中水务    100    7,500,000.00    4.1916%    7,530,000.00    4.2084%    2011.02.16-2012.02.13  
  合计         3000    225,000,000.00         225,900,000.00            

  
  投资者可登陆本公司网站(www.ncfund.com.cn),或拨打客户服务电话: 400-819-8866 咨询相关信息。
  
  特此公告。
  
  新华基金管理有限公司
  
  2011年2月18日
  
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