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新华优选成长混合(519089)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-07-25 管理人:新华基金... 基金经理:栾超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

新华优选成长:分红预告

公告日期:2012-03-08

              新华优选成长股票型证券投资基金分红预告

    公告送出日期:2012年3月8日
  
  1.公告基本信息
  
    基金名称    新华优选成长股票型证券投资基金  
  基金简称    新华优选成长股票  
  基金主代码    519089  
  基金合同生效日    2008年7月25日  
  基金管理人名称    新华基金管理有限公司  
  基金托管人名称    中国农业银行股份有限公司  
  公告依据    《证券投资基金信息披露管理办法》、《新华优选成长股票型证券投资基金基金合同》、《新华优选成长股票型证券投资基金招募说明书》等  
  收益分配基准日    2012年2月29日  
  截止收益分配基准日的相关指标    基准日基金份额净值(单位:元)    1.5329  
  基准日基金可供分配利润(单位:元)    1,066,157,236.27  
  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)    670,242,660.89  
  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)    3  
  有关年度分红次数的说明    本次分红为2012年第一次分红。  
2.与分红相关的其他信息  权益登记日    2012年3月16日  
  除息日    2012年3月16日(场内)    2012年3月16日(场外)  
  现金红利发放日    2012年3月20日  
  分红对象    权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人  
  红利再投资相关事项的说明    投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额净值基准日为2012年3月16日,基金份额登记过户日为2012年3月19日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为2012年3月20日。  
  税收相关事项的说明    根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。  
  费用相关事项的说明    本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。  

  
  注:本次公告为分红前预告,该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,将会在3月14日的分红公告中说明。
  
  3.其他需要提示的事项
  
  (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
  
  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
  
  (3)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
  
  (4)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
  
  (5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2012年3月16日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(4008198866,010-68730888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
  
  4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话4008198866或010-68730888、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
  
  5、权益分派期间(2012年3月16日至3月20日)注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
  
  6、欲了解有关分红的情况,可向本公司咨询,客户服务热线:4008198866、010-68730888,或登陆本公司网站:http://www.ncfund.com.cn。
  
  新华基金管理有限公司
  
  2012年3月8日
  
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