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新华优选成长混合(519089)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-07-25 管理人:新华基金... 基金经理:栾超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -47630820.23 -16723612.86 -7955549.78 -9935953.27
其中:股票 -55511655.35 -2275983.75 -9957637.67 -11607296.02
债券 -8650.00 -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 7226703.31 3531079.10 1217155.23 978664.48
公允价值变动收益 -1540371.06 -18489638.43 544777.43 570125.71
利息合计 2115840.72 480844.34 196304.91 102148.99
其中:存款利息收入 1184338.61 356710.67 196304.91 102148.99
债券利息收入 512065.75 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 419436.36 124133.67 -- --
其他收入 87312.15 30085.88 43850.32 20403.57
收入合计 -47630820.23 -16723612.86 -7955549.78 -9935953.27
管理费 8599591.56 2926129.10 5495237.07 2809838.90
托管费 1433265.24 487688.15 915872.81 468306.48
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 17951652.47 6594069.45 6151263.52 2246747.07
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 436438.50 214870.37 414390.54 200365.91
费用合计 28420947.77 10222757.07 12976763.94 5725258.36
利润总额 -76051768.00 -26946369.93 -20932313.72 -15661211.63
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