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新华优选成长混合(519089)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-07-25 管理人:新华基金... 基金经理:栾超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 264443573.30 229836068.59 16869962.48 16869962.48
交易性金融资产 647894799.05 435116944.38 298018468.68 298018468.68
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 626102799.05 435116944.38 298018468.68 298018468.68
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 21792000.00 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 9666635.40 3089026.99 3115972.16 3115972.16
存出保证金 1087004.10 629476.24 341000.79 341000.79
应收证券交易清算款 -- -- 12375021.48 12375021.48
应收股利 -- -- -- --
应收利息 960205.14 38165.73 5592.02 5592.02
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 96547439.97 237409.31 109790.25 109790.25
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 59980289.97 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1080579946.93 668947091.24 330835807.86 330835807.86
应付基金管理费 1162913.82 785350.77 420499.18 420499.18
应付基金托管费 193818.97 130891.79 70083.19 70083.19
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 4625555.83 3847469.85 2563988.08 2563988.08
应付证券交易清算款 60534283.89 68305436.71 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 64847.42 277844.34 295346.29 295346.29
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 407436.68 215999.36 407646.05 407646.05
负债总值 66988856.61 73562992.82 3757562.79 3757562.79
实收基金 1018384563.50 495443145.40 250262325.30 250262325.30
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -4793473.18 99940953.02 76815919.77 76815919.77
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1013591090.32 595384098.42 327078245.07 327078245.07
负债及持有人权益合计 1080579946.93 668947091.24 330835807.86 330835807.86
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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