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新华泛资源优势混合(519091)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-07-13 管理人:新华基金... 基金经理:栾超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -48772093.03 -17991560.68 146807108.58 60495048.92
其中:股票 -59816286.33 -8277345.48 135548558.40 93247840.20
债券 -- -- -85050.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4522057.02 2821797.01 5356988.04 3857822.04
公允价值变动收益 1358678.05 -14946346.54 179781.53 -38437557.46
利息合计 4629626.40 1915293.57 4043093.65 1229862.12
其中:存款利息收入 1388255.05 542669.35 3094474.38 1007028.82
债券利息收入 2615145.21 1139112.33 230827.39 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 626226.14 233511.89 717791.88 222833.30
其他收入 533831.83 495040.76 1763736.96 597082.02
收入合计 -48772093.03 -17991560.68 146807108.58 60495048.92
管理费 9407302.76 4665164.67 12255485.78 5362165.97
托管费 1567883.85 777527.50 2042581.04 893694.31
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 14507924.01 6650010.02 15009757.06 7294797.73
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 399630.00 198177.29 422619.28 221110.59
费用合计 25882740.62 12290879.48 29730443.16 13771768.60
利润总额 -74654833.65 -30282440.16 117076665.42 46723280.32
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