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新华泛资源优势混合(519091)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-07-13 管理人:新华基金... 基金经理:栾超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 228897298.70 318272332.20 121246767.39 121246767.39
交易性金融资产 323560295.85 408352489.56 396252580.96 396252580.96
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 258184295.85 345430489.56 396252580.96 396252580.96
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 65376000.00 62922000.00 -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5698002.32 4771146.36 2116722.37 2116722.37
存出保证金 828664.21 629554.56 775983.16 775983.16
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2704148.08 1182759.98 22954.81 22954.81
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 25276989.63 367555.36 1993869.77 1993869.77
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 69984224.98 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 656949623.77 733575838.02 522408878.46 522408878.46
应付基金管理费 787431.73 800915.17 671979.84 671979.84
应付基金托管费 131238.64 133485.86 111996.66 111996.66
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2456947.75 3362382.93 1960380.38 1960380.38
应付证券交易清算款 19829704.77 72458878.67 3898880.51 3898880.51
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 476028.54 1622561.69 3028872.86 3028872.86
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 630377.47 441533.56 640454.30 640454.30
负债总值 24311728.90 78819757.88 10312564.55 10312564.55
实收基金 258856033.86 249586125.61 188714948.35 188714948.35
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 373781861.01 405169954.53 323381365.56 323381365.56
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 632637894.87 654756080.14 512096313.91 512096313.91
负债及持有人权益合计 656949623.77 733575838.02 522408878.46 522408878.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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