浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在齐鲁证券开展基金定投业务并参加网上交易申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)协商一致,决定自2012年2月13日起在齐鲁证券推出浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(代码:519110)、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类收费模式(基金代码:519111)、浦银安盛精致生活灵活配置混合型基金(代码:519113)、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金(代码:519115)和浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金(代码:519116)的定期定额投资业务(以下简称:“基金定投”)。
基金定投指投资者通过齐鲁证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由齐鲁证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
具体办理事宜以齐鲁证券的业务规则及具体规定为准。
一、适用投资者范围
通过齐鲁证券定投本公司旗下上述基金的个人投资者和机构投资者。
二、适用期限
2012年2月13日起(法定交易日)。
重要提示:
1、投资者可到齐鲁证券的营业网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为500元
2、齐鲁证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以齐鲁证券的具体规定为准。具体扣款方式按齐鲁证券的相关业务规则办理
3、定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以齐鲁证券受理网点的安排和规定为准。
同时,从2012年2月13日起,本公司旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(基金代码:519110)、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类收费模式(基金代码:519111)、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519113)、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金(基金代码:519115)和浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金(代码:519116)参加齐鲁证券开展的网上交易系统开放式基金申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、 适用投资者范围
通过齐鲁证券网上交易系统场外申购或以网上定投方式申购上述本公司旗下基金的个人投资者和机构投资者。
二、 基金申购费率优惠活动期限及具体优惠方式
1、自2012年2月13日起(法定基金交易日)。
2、投资者通过齐鲁证券网上交易申购基金的,享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的4折,且不低于0.6% 原申购费率低于0.6%的,则按基金原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。
3、优惠活动期间,投资者通过齐鲁证券网上交易系统签订定期定额投资协议申购上述基金的,也将享受本次申购费率优惠。
基金的详细费率请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及本公司发布的最新业务公告。
三、重要提示
1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参加此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
2、优惠活动期间,业务办理的流程以齐鲁证券网上交易系统的交易规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
4、本公告的解释权归浦银安盛基金管理有限公司所有。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.齐鲁证券有限公司
客户服务热线: 95538
网址:www.qlzq.com.cn
2.浦银安盛基金管理有限公司
网站: www.py-axa.com
客户服务电话:400 8828 999 或021-33079999
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并提请投资者注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2012年2月10日