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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -173917166.47 | -72123296.32 | 29535166.44 | -198363459.72 |
| 其中：股票 | -10208799.35 | 16733008.67 | 139333212.80 | 41734414.34 |
| 债券 | 422007.85 | 422007.85 | 71660.69 | -255263.56 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 5245359.56 | 4276414.30 | 5091308.03 | 2716820.64 |
| 公允价值变动收益 | -170191146.88 | -93842906.73 | -116235406.73 | -243214608.24 |
| 利息合计 | 806853.55 | 281979.72 | 1230301.37 | 623351.25 |
| 其中:存款利息收入 | 488822.92 | 238177.64 | 1074533.00 | 599037.67 |
| 债券利息收入 | 277019.20 | 19620.29 | 40150.52 | 24313.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 41011.43 | 24181.79 | 115617.85 | -- |
| 其他收入 | 8558.80 | 6199.87 | 44090.28 | 31825.85 |
| 收入合计 | -173917166.47 | -72123296.32 | 29535166.44 | -198363459.72 |
| 管理费 | 10429488.13 | 5570887.65 | 13748625.08 | 7133088.36 |
| 托管费 | 1738247.94 | 928481.22 | 2291437.59 | 1188848.09 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 3236678.45 | 1308099.28 | 4665210.20 | 2720756.55 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 441134.40 | 219077.58 | 439751.52 | 218006.26 |
| 费用合计 | 15845548.92 | 8026545.73 | 21145024.39 | 11260699.26 |
| 利润总额 | -189762715.39 | -80149842.05 | 8390142.05 | -209624158.98 |
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