|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 49297311.82 | 71378748.73 | 65644055.48 | 65644055.48 |
| 交易性金融资产 | 488911207.49 | 609986992.26 | 748629641.43 | 748629641.43 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 479039207.49 | 599986992.26 | 740317633.83 | 740317633.83 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 9872000.00 | 10000000.00 | 8312007.60 | 8312007.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 870947.38 | 718586.09 | 1424100.21 | 1424100.21 |
| 存出保证金 | 963639.12 | 762560.09 | 833333.34 | 833333.34 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 5085636.49 | 3335479.70 | 3335479.70 |
| 应收股利 | -- | 513450.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 295538.08 | 27406.49 | 32138.78 | 32138.78 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 8306.33 | 4445.21 | 7691.55 | 7691.55 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 19800149.70 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 560147099.92 | 688477825.36 | 819906440.49 | 819906440.49 |
| 应付基金管理费 | 742244.24 | 816710.98 | 1049900.23 | 1049900.23 |
| 应付基金托管费 | 123707.36 | 136118.49 | 174983.38 | 174983.38 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 408536.14 | 379969.73 | 680830.83 | 680830.83 |
| 应付证券交易清算款 | 3270051.77 | 4799973.01 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 12124.62 | 295111.53 | 308891.75 | 308891.75 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1670041.68 | 1458285.90 | 1350029.05 | 1350029.05 |
| 负债总值 | 6226705.81 | 7886169.64 | 3564635.24 | 3564635.24 |
| 实收基金 | 768075330.77 | 788404845.75 | 846651527.12 | 846651527.12 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -214154936.66 | -107813190.03 | -30309721.87 | -30309721.87 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 553920394.11 | 680591655.72 | 816341805.25 | 816341805.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 560147099.92 | 688477825.36 | 819906440.49 | 819906440.49 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]