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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 541,846,165.99 | 553,920,394.11 | 603,342,926.42 | 680,591,655.72 |
| 股票市值（元） | 448,633,590.71 | 479,039,207.49 | 522,008,444.88 | 599,986,992.26 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 82.32 | 85.52 | 86.07 | 87.15 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,201,994.07 | 1,267,483.53 | 4,713,434.94 | 6,393,498.28 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.22 | 0.23 | 0.78 | 0.93 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 10,093,000.00 | 9,872,000.00 | 9,668,000.00 | 10,000,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 1.85 | 1.76 | 1.59 | 1.45 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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