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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.84% | 159/408 |
| 最近一周 | +0.12% | 140/408 |
| 最近一月 | -1.55% | 236/408 |
| 最近一季 | -2.36% | 191/408 |
| 最近一年 | -13.21% | 168/408 |
| 今年以来 | +10.55% | 28/408 |
| 成立以来 | -17.20% | 315/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.8280 | 0.8280 |
| 2012-05-24 | 0.8350 | 0.8350 |
| 2012-05-23 | 0.8420 | 0.8420 |
| 2012-05-22 | 0.8440 | 0.8440 |
| 2012-05-21 | 0.8320 | 0.8320 |
| 2012-05-18 | 0.8270 | 0.8270 |
| 2012-05-17 | 0.8390 | 0.8390 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 107.5968 | 3.56% | 37.7525 | 查看>> |
| 招商银行 | 54.2610 | 3.41% | 19.6300 | 查看>> |
| 兴业银行 | 36.3879 | 2.56% | 18.6046 | 查看>> |
| 中国平安 | 11.7597 | 2.27% | 5.0962 | 查看>> |
| 交通银行 | 89.1967 | 2.22% | 35.8200 | 查看>> |
| 中国神华 | 13.1881 | 1.78% | 5.1540 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 1.6640 | 1.73% | 0.4600 | 查看>> |
| 万科A | 34.1827 | 1.49% | 34.1827 | 查看>> |
| 中信证券 | 24.2563 | 1.48% | 24.2563 | 查看>> |
| 五粮液 | 7.6441 | 1.32% | 7.6441 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 25,108.0539 | 1,693.3973 | 7,911.9005 | 31,326.5572 |
| 2011-09-30 | 24,548.3753 | 1,384.4887 | 1,944.1673 | 25,108.0539 |
| 2011-12-31 | 24,282.3779 | 408.2662 | 674.2636 | 24,548.3753 |
| 2012-03-31 | 24,045.3808 | 359.0893 | 596.0864 | 24,282.3779 |
| 基金全称 | 浦银安盛沪深300指数增强型证 | 基金代码 | 519116 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008828999 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2010年12月10日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 1.50% |
| 管理费率 | 1.00% | 托管费率 | 0.15% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | -- |
陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部总监。2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。浦银安盛基金管理有限公司职工监事。具有10年证券从业经历。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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