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浦银安盛幸福回报债券A(519118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-18 管理人:浦银安盛... 基金经理:钟明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
136061 15东证债 10,569,300.0000 2019-06-30 10,584,000.00 2019-03-31 -14,700.00 -0.14
143325 17光证G3 10,193,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
101560061 15陕煤化... 10,250,000.0000 2019-06-30 10,249,000.00 2019-03-31 1,000.00 0.01
101552022 15晋焦煤... 10,298,000.0000 2019-06-30 10,305,000.00 2019-03-31 -7,000.00 -0.07
143309 18苏通01 10,337,000.0000 2019-06-30 10,265,000.00 2019-03-31 72,000.00 0.70
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