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浦银安盛幸福回报债券A(519118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-18 管理人:浦银安盛... 基金经理:钟明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.3765 -- -- 1.3765 0.00% 1.6954 2.2261
2019-03-31 2.1457 0.0060 0.7752 1.3765 -35.85% 1.6818 2.0820
2018-12-31 2.1457 -- -- 2.1457 0.00% 2.6399 3.7520
2018-06-30 2.1457 -- -- 2.1457 0.00% 2.5721 3.5030
2018-03-31 16.0453 0.0026 13.9022 2.1457 -86.63% 2.5466 3.5237
2017-12-31 16.0453 -- -- 16.0453 0.00% 17.5348 17.5521
2017-09-30 16.0453 -- -- 16.0453 0.00% 17.4792 18.3756
2017-06-30 16.0453 -- -- 16.0453 0.00% 17.3422 22.0222
2017-03-31 16.0700 2.2645 2.2892 16.0453 -0.15% 17.2876 21.2555
2016-12-31 33.3099 1.2267 18.4666 16.0700 -51.76% 17.4596 19.7346
2016-09-30 33.3099 0.0000 0.0000 33.3099 0.00% 40.5625 54.3256
2016-06-30 33.3099 0.0000 0.0000 33.3099 0.00% 39.5264 49.9393
2016-03-31 33.3099 0.0000 0.0000 33.3099 0.00% 39.4544 58.1041
2015-12-31 7.8026 29.3896 3.8824 33.3099 326.91% 38.7504 49.1558
2015-09-30 7.8026 0.0000 0.0000 7.8026 0.00% 9.4212 14.2924
2015-06-30 7.8026 0.0000 0.0000 7.8026 0.00% 9.0981 15.5690
2015-03-31 7.8026 0.0000 0.0000 7.8026 0.00% 8.7721 14.6039
2014-12-31 6.2318 4.7722 3.2013 7.8026 25.21% 8.5886 14.0535
2014-09-30 6.2318 0.0000 0.0000 6.2318 0.00% 7.7281 11.1330
2014-06-30 6.2318 0.0000 0.0000 6.2318 0.00% 7.4906 14.4086
2014-03-31 6.2318 0.0000 0.0000 6.2318 0.00% 7.1898 15.3681
2013-12-31 4.4666 3.0481 1.2829 6.2318 39.52% 7.0345 14.0992
2013-09-30 16.1773 0.2742 11.9849 4.4666 -72.39% 5.5950 14.6328
2013-06-30 16.1773 0.0000 0.0000 16.1773 0.00% 21.2328 30.9808
2013-03-31 16.1773 0.0000 0.0000 16.1773 0.00% 20.8028 35.1432
2012-12-31 16.1773 0.0000 0.0000 16.1773 0.00% 20.4549 28.6055
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