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浦银安盛幸福回报债券A(519118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-18 管理人:浦银安盛... 基金经理:钟明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10828402.58 2594386.95 3993474.47 3993474.47
交易性金融资产 343909558.90 338716494.10 771129648.20 771129648.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 343909558.90 338716494.10 771129648.20 771129648.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2032998.37 2629128.49 914583.28 914583.28
存出保证金 11613.80 72616.90 11188.75 11188.75
应收证券交易清算款 10319990.00 -- 12724747.41 12724747.41
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8093669.48 6284371.59 22028557.36 22028557.36
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 944410353.06 944410353.06
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 375196233.13 350296998.03 1755212552.53 1755212552.53
应付基金管理费 156738.33 147714.14 1040028.13 1040028.13
应付基金托管费 44782.37 42204.03 297150.88 297150.88
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 11296.31 10661.94 37796.96 37796.96
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1038.54 7323.61 10615.56 10615.56
应付证券交易清算款 -- 13509.70 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 123517.80 34940.43 -- --
卖出回购金融资产款 110500000.00 92629642.05 -- --
应交税金 31508.73 34693.00 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 341724.72 170328.03 350724.72 350724.72
负债总值 111210606.80 93091016.93 1736316.25 1736316.25
实收基金 250821442.00 250821442.00 1730833205.56 1730833205.56
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 13164184.33 6384539.10 22643030.72 22643030.72
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 263985626.33 257205981.10 1753476236.28 1753476236.28
负债及持有人权益合计 375196233.13 350296998.03 1755212552.53 1755212552.53
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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