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浦银安盛幸福回报债券A(519118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-18 管理人:浦银安盛... 基金经理:钟明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 169,542,587.90 168,179,120.99 263,985,626.33 259,140,746.30
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 14,730,185.29 4,414,478.63 18,425,273.28 7,720,609.91
其他资产占总资产比例(%) 6.62 2.12 4.91 1.91
债券市值(不含国债)(元) 206,219,722.00 200,054,298.10 343,909,558.90 394,792,836.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 92.64 96.09 91.66 97.57
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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