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浦银安盛幸福回报债券A(519118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-18 管理人:浦银安盛... 基金经理:钟明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0253 -- 5.1200 42.2900
18-06-30 -- 0.0205 -- 2.4200 38.6400
17-12-31 -- 0.0134 -- 1.4000 35.3600
17-06-30 -- 0.0022 -- 0.3000 33.8900
16-12-31 -- -0.0008 -- 2.9500 33.4900
16-06-30 -- 0.0493 -- 1.9400 32.1800
15-12-31 -- 0.0268 -- 12.2500 29.6600
15-06-30 -- 0.0725 -- 5.9200 22.3500
14-12-31 -- 0.0128 -- 11.6100 15.5100
14-06-30 -- 0.0424 -- 6.4400 10.1500
13-12-31 -- -0.0212 -- 1.9600 3.4900
13-06-30 -- 0.0400 -- 5.1800 6.7600
12-12-31 -- 0.0137 -- 1.5000 1.5000
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