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浦银安盛幸福回报债券B(519119)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0010
-0.10%
1.0040 2017-08-11
1.0040 最新估值
1.2930 累计净值

近3月:1.21% 近1年:-0.50% 成立日期:2012-09-18

基金经理:章潇枫管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:17.34亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-11 1.0040 1.2930 -0.10%
2017-08-04 1.0050 1.2940 0.00%
2017-07-28 1.0050 1.2940 0.10%
2017-07-21 1.0040 1.2930 0.10%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  二季度伊始监管政策集中出台,委外资金大规模赎回,债券市场快速下跌。5月中旬开始,监管步伐放缓,资金面逐渐宽松,债市企稳回升。报告期内,本基金配置了中性仓位、中等久期的信用债,并择机进行了政策性金融债等的波段操作。本基金秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,勤勉尽责为基金份额持有人带来长期稳定回报。
  报告期内基金的业绩表现
  本基金本报告期A类净值增长率0.30%,B类净值增长率0.30%,同期业绩比较基准收益率为0.37%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.10% 1.62% 0.80% -0.88% 0.60% 29.95%
同类平均 0.15% 0.36% 2.03% 1.69% 0.21% 1.69% 17.23%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 1413/1685 1246/1652 756/1572 1192/1442 671/990 1342/1696 361/1697
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-11 -- 2017-08-31 --
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