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浦银安盛6个月定期债券A(519121)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.09%
1.0670 2017-07-21
1.0670 最新估值
1.1980 累计净值

近3月:2.79% 近1年:2.61% 成立日期:2013-05-16

基金经理:刘大巍管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:0.71亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-21 1.0670 1.1980 0.09%
2017-07-14 1.0660 1.1970 0.28%
2017-07-07 1.0630 1.1940 0.09%
2017-07-06 1.0620 1.1930 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年4月开始随着市场对流动性紧张的情绪开始加剧,股债价格均有所下跌,在此期间,组合逐渐增加了债券和转债仓位,因此在6月初开始的股债双牛行情中,基金净值快速上升,保证本基金在二季度取得了较好的回报。
  报告期内基金的业绩表现
  本基金本报告期A类净值增长率1.83%,C类净值增长率1.73%,同期业绩比较基准收益率为0.32%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 2.01% 2.79% 2.60% 2.61% 2.69% 19.47%
同类平均 0.12% 0.87% 1.36% 1.37% 0.85% 1.54% 17.42%
沪深300指数 0.69% 3.92% 7.55% 11.14% 14.64% 12.64% 272.86%
同类排名 676/1660 93/1639 109/1577 167/1411 188/952 185/1665 522/1665
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-07-14 -- 2017-06-30 --
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