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浦银安盛季季添利债券A(519123)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.08%
1.3040 2017-10-13
1.3035 最新估值
1.3040 累计净值

近3月:1.24% 近1年:1.56% 成立日期:2013-06-14

基金经理:刘大巍管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:8.81亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-13 1.3040 1.3040 0.08%
2017-10-12 1.3030 1.3030 0.15%
2017-09-29 1.3010 1.3010 0.08%
2017-09-22 1.3000 1.3000 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年4月开始随着市场对流动性紧张的情绪开始加剧,股债价格均有所下跌,在此期间,组合逐渐增加了债券和转债仓位,因此在6月初开始的股债双牛行情中,基金净值快速上升,保证本基金在二季度取得了较好的回报。
  报告期内基金的业绩表现
  本基金本报告期A类净值增长率1.42%,C类净值增长率1.28%,同期业绩比较基准收益率为0.30%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.23% 0.46% 1.24% 2.76% 1.56% 3.25% 30.40%
同类平均 0.13% 0.20% 0.87% 1.78% 0.40% 2.18% 17.48%
沪深300指数 0.80% 2.14% 5.68% 12.25% 18.38% 18.23% 291.34%
同类排名 360/1726 350/1711 288/1641 193/1545 324/1095 288/1728 362/1729
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-10-13 -- 2017-09-29 --
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