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浦银安盛季季添利债券A(519123)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0020
0.15%
1.2970 2017-08-18
1.2965 最新估值
1.2970 累计净值

近3月:2.94% 近1年:2.13% 成立日期:2013-06-14

基金经理:刘大巍管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:8.81亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-18 1.2970 1.2970 0.15%
2017-08-11 1.2950 1.2950 -0.15%
2017-08-04 1.2970 1.2970 0.15%
2017-07-28 1.2950 1.2950 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年4月开始随着市场对流动性紧张的情绪开始加剧,股债价格均有所下跌,在此期间,组合逐渐增加了债券和转债仓位,因此在6月初开始的股债双牛行情中,基金净值快速上升,保证本基金在二季度取得了较好的回报。
  报告期内基金的业绩表现
  本基金本报告期A类净值增长率1.42%,C类净值增长率1.28%,同期业绩比较基准收益率为0.30%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.15% 0.54% 2.94% 2.61% 2.13% 2.69% 29.70%
同类平均 0.15% 0.36% 2.03% 1.69% 0.22% 1.70% 17.21%
沪深300指数 1.25% 0.64% 10.00% 7.52% 12.45% 13.36% 275.23%
同类排名 437/1690 231/1657 185/1577 188/1447 177/995 237/1701 365/1702
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-18 -- 2017-06-30 --
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