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浦银安盛月月盈安心养老定期A(519128)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.1010 2017-08-18
1.1010 最新估值
1.1010 累计净值

近3月:2.32% 近1年:-1.08% 成立日期:2014-12-05

基金经理:刘大巍管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:1.19亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-18 1.1010 1.1010 0.00%
2017-08-11 1.1010 1.1010 -0.09%
2017-08-04 1.1020 1.1020 0.00%
2017-07-28 1.1020 1.1020 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年4月开始随着市场对流动性紧张的情绪开始加剧,股债价格均有所下跌,在此期间,组合逐渐增加了债券和转债仓位,因此在6月初开始的股债双牛行情中,基金净值快速上升,保证本基金在二季度取得了较好的回报。
  报告期内基金的业绩表现
  本基金本报告期A类净值增长率1.29%,C类净值增长率1.21%,同期业绩比较基准收益率为-0.88%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.00% 2.32% 1.85% -1.08% 1.47% 9.99%
同类平均 0.15% 0.36% 2.03% 1.69% 0.21% 1.69% 17.23%
沪深300指数 1.25% 0.33% 9.90% 7.41% 11.17% 13.02% 274.10%
同类排名 1413/1685 1411/1652 327/1572 483/1442 695/990 933/1696 654/1697
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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