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海富通瑞祥一年定开债券(519138)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-07-28 管理人:海富通基... 基金经理:张靖爽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 1480564 14即墨旅投债 300000.0 18,429,000.0000 8.24
2 112470 16江控01 200000.0 19,910,000.0000 8.90
3 136370 16宁开控 200000.0 20,080,000.0000 8.98
4 011802343 18常州投资SCP003 200000.0 20,124,000.0000 9.00
5 180206 18国开06 200000.0 21,106,000.0000 9.44
6 113518 顾家转债 -- 110,770.0000 0.05
7 113016 小康转债 -- 195,000.0000 0.09
8 110041 蒙电转债 -- 223,500.0000 0.10
9 128025 特一转债 -- 414,929.2000 0.19
10 132015 18中油EB -- 587,340.0000 0.26
11 132009 17中油EB -- 2,076,690.0000 0.93
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