基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 海富通瑞祥一年定开债券 > 利润分配表

海富通瑞祥一年定开债券(519138)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-07-28 管理人:海富通基... 基金经理:张靖爽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 26549970.48 13021726.22 4450336.94
其中:股票 -- -- --
债券 3088591.73 -520394.61 -216093.09
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 -- -- --
公允价值变动收益 3113591.50 1209673.73 -2311735.16
利息合计 20347712.42 12332447.10 6978165.19
其中:存款利息收入 83998.76 43077.75 81814.11
债券利息收入 20207267.71 12286390.72 6105246.26
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 56445.95 2978.63 791104.82
其他收入 74.83 -- --
收入合计 26549970.48 13021726.22 4450336.94
管理费 1407626.19 801006.36 675958.37
托管费 281525.27 160201.31 135191.69
销售服务费 -- -- --
交易费用 20152.32 7993.26 4883.82
利息支出 3336971.77 2430918.24 919850.24
其中:卖出回购金融资产支出 3336971.77 2430918.24 919850.24
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 397200.00 192160.90 205875.00
费用合计 5507110.48 3632171.48 1941759.12
利润总额 21042860.00 9389554.74 2508577.82
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈