基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 海富通瑞祥一年定开债券 > 份额变动

海富通瑞祥一年定开债券(519138)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-07-28 管理人:海富通基... 基金经理:张靖爽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-12-31 21,750.2893 -- -- 21,750.2893 0.00% 23,807.8512 34,694.3258
2019-09-30 21,052.1160 3,698.2452 3,000.0719 21,750.2893 3.32% 23,560.5348 29,901.8587
2019-06-30 21,052.1160 -- -- 21,052.1160 0.00% 22,366.9590 36,862.3286
2018-12-31 21,052.1160 -- -- 21,052.1160 0.00% 21,966.1897 22,018.2961
2018-06-30 31,501.7321 -- -- 31,501.7321 0.00% 32,691.5454 38,749.8701
2018-03-31 31,501.7321 -- -- 31,501.7321 0.00% 32,379.3397 43,659.7078
2017-12-31 31,501.7321 -- -- 31,501.7321 0.00% 31,752.5899 40,586.1613
2017-09-30 31,501.7321 -- -- 31,501.7321 0.00% 31,631.1481 39,944.8990
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈