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海富通瑞祥一年定开债券(519138)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-07-28 管理人:海富通基... 基金经理:张靖爽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1944067.60 81060.35 7233715.56 7233715.56
交易性金融资产 198757994.00 375642160.00 387941880.00 387941880.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 198757994.00 375642160.00 387941880.00 387941880.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1151320.06 3133041.82 1762039.55 1762039.55
存出保证金 15666.03 8116.23 11660.29 11660.29
应收证券交易清算款 -- 56568.01 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5713774.90 8577755.05 7912317.37 7912317.37
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 12600138.90 -- 1000000.00 1000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 220182961.49 387498701.46 405861612.77 405861612.77
应付基金管理费 93025.90 134043.75 134697.27 134697.27
应付基金托管费 18605.19 26808.76 26939.45 26939.45
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 17002.87 8693.42 3391.50 3391.50
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -10864.62 110930.28 110930.28
卖出回购金融资产款 -- 60200000.00 87859755.21 87859755.21
应交税金 32430.11 51005.45 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360000.00 173560.90 200000.00 200000.00
负债总值 521064.07 60583247.66 88335713.71 88335713.71
实收基金 210521160.40 315017321.24 315017321.24 315017321.24
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 9140737.02 11898132.56 2508577.82 2508577.82
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 219661897.42 326915453.80 317525899.06 317525899.06
负债及持有人权益合计 220182961.49 387498701.46 405861612.77 405861612.77
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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