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海富通瑞祥一年定开债券(519138)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-07-28 管理人:海富通基... 基金经理:张靖爽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 238,078,511.91 235,605,347.73 223,669,589.73 223,052,446.75
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,831,390.42 5,380,915.15 9,090,942.18 8,199,469.42
其他资产占总资产比例(%) 2.55 1.80 2.47 2.36
债券市值(不含国债)(元) 336,799,690.40 201,274,814.50 358,352,455.50 335,903,937.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.08 67.31 97.21 96.59
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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