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海富通瑞祥一年定开债券(519138)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
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1.0850 2019-11-15
1.0850 最新估值
1.1280 累计净值

近3月:1.02% 近1年:5.85% 成立日期:2017-07-28

基金经理:张靖爽管理公司:海富通基金管理有限公司

基金规模:2.36亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.0850 1.1280 0.00%
2019-11-08 1.0850 1.1280 0.00%
2019-11-01 1.0850 1.1280 0.00%
2019-10-25 1.0850 1.1280 0.09%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度国内经济数据延续平稳走弱,其中1-8月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额累计同比上涨5.6%、5.5%和8.2%,增幅较上半年分别收窄0.4、0.3和0.2个百分点;同时三季度流动性保持相对合理充裕,银行间债券质押式回购利率中枢落在2.45%的低位。虽然基本面和资金面对债市有所支撑,但通胀预期的升温、货币政策放松节奏的放缓、以及逆周期调节政策的出台对债市形成一定扰动。具体来看,快速上涨的猪价带动三季度CPI中枢抬升至2.8%左右,引发市场对年底CPI破3%的担忧;而国内货币政... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.09% 1.02% 2.55% 5.85% 4.03% 12.96%
同类平均 0.01% 0.05% 0.80% 2.22% 5.39% 3.99% 18.72%
沪深300指数 0.13% 1.00% 5.32% 7.10% 19.96% 29.80% 290.79%
同类排名 1998/2658 1261/2602 445/2459 497/2281 462/1907 793/2663 995/2664
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-09-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 1.1300 1.53%
诺安联创顺鑫债券A 1.1256 1.08%
诺安联创顺鑫债券C 1.1317 1.07%
浙商丰利增强债券 1.0845 1.01%
金信民旺债券A 0.9524 0.82%
金信民旺债券C 0.9409 0.81%
长盛可转债债券A 1.1192 0.77%
华商可转债债券C 0.9927 0.75%
长盛可转债债券C 1.1286 0.75%
华商可转债债券A 0.9954 0.75%