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新华纯债添利债券发起A(519152)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-21 管理人:新华基金... 基金经理:于泽雨
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基金公告

新华基金:关于旗下基金2013年半年度最后一个交易日资产净值的公告

公告日期:2013-06-29

              新华基金管理有限公司关于旗下基金2013年半年度最后一个交易日资产净值的公告
    新华基金管理有限公司
    关于旗下基金2013年半年度最后一个交易日资产净值的公告
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,新华基金管理有限公司公告2013年半年度最后一个市场交易日(2013年6月28日)旗下基金资产净值如下:
    基金代码    基金简称    基金份额净值(元)    基金份额(份)     基金资产净值(元)
    519087    新华优选分红混合    0.7452    1,853,233,235.99    1,381,005,330.06
    519089    新华优选成长股票    1.4102    2,288,302,160.25    3,227,008,748.94
    519091    新华泛资源优势灵活配置混合    1.001    500,863,523.77    501,470,824.67
    519093    新华钻石品质企业股票    0.896    653,715,841.95    585,852,360.64
    519095    新华行业周期轮换股票    1.272    355,402,938.56    452,209,954.07
    519097    新华中小市值优选股票    0.946    302,865,076.88    286,409,050.81
    519099    新华灵活主题股票    1.001    74,093,627.93    74,194,290.19
    519150    新华优选消费股票    1.216    82,286,490.21    100,063,826.35
    519152    新华纯债添利债券发起A类    1.032    140,500,029.95    144,984,894.05
    519153    新华纯债添利债券发起C类    1.029    909,825,647.42    936,127,261.55
    519156    新华行业灵活配置混合    1.002    1,253,844,305.70    1,256,755,533.58
    新华基金管理有限公司
    2013年6月29日
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