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新华纯债添利债券发起A(519152)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-21 管理人:新华基金... 基金经理:于泽雨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 35.9329 4.0410 12.1960 27.7778 -22.70% 35.9779 38.6204
2018-12-31 30.2610 13.6700 7.9981 35.9329 18.74% 47.5905 51.2433
2018-09-30 26.8985 7.6687 4.3062 30.2610 12.50% 44.8645 47.3628
2018-03-31 18.4894 2.0187 5.1000 15.4081 -16.67% 23.4511 23.4873
2017-12-31 12.0022 8.8256 2.3383 18.4894 54.05% 27.0519 28.0843
2017-09-30 12.2879 5.4212 5.7069 12.0022 -2.33% 17.1361 19.9196
2017-06-30 6.5136 6.2030 0.4287 12.2879 88.65% 17.1208 18.0296
2017-03-31 4.3040 2.7837 0.5741 6.5136 51.34% 9.1655 10.2889
2016-12-31 4.2923 0.9538 0.9421 4.3040 0.27% 6.2435 7.6411
2016-09-30 4.5063 0.5756 0.7895 4.2923 -4.75% 6.5097 6.7611
2016-06-30 5.0272 0.4937 1.0147 4.5063 -10.36% 6.6015 6.9286
2016-03-31 5.1836 0.2908 0.4472 5.0272 -3.02% 7.2139 7.2621
2015-12-31 6.6753 0.0543 1.5459 5.1836 -22.35% 7.1638 7.2549
2015-09-30 6.2066 1.0890 0.6204 6.6753 7.55% 12.9614 13.0161
2015-06-30 10.1898 0.9327 4.9159 6.2066 -39.09% 12.1082 12.1965
2015-03-31 17.6534 1.5104 8.9741 10.1898 -42.28% 13.9167 14.6459
2014-12-31 3.0802 32.0127 17.4395 17.6534 473.13% 23.5082 23.8452
2014-09-30 1.4549 2.8348 1.2095 3.0802 111.70% 13.9047 15.3018
2014-06-30 0.3080 1.3942 0.2473 1.4549 372.34% 9.5362 14.4907
2014-03-31 0.5982 0.0044 0.2946 0.3080 -48.51% 1.6973 3.9039
2013-12-31 1.0692 0.0034 0.4744 0.5982 -44.05% 2.9657 6.2454
2013-09-30 1.4050 0.0914 0.4272 1.0692 -23.90% 6.6088 9.7379
2013-06-30 1.7836 1.5661 1.9446 1.4050 -21.22% 10.8136 11.8842
2013-03-31 5.5933 0.3808 4.1906 1.7836 -68.11% 16.2033 18.5401
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