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新华纯债添利债券发起C(519153)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-21 管理人:新华基金... 基金经理:于泽雨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 3.5944 2.4731 2.8560 3.2115 -10.65% 35.9779 38.6204
2018-12-31 4.3831 3.1766 3.9652 3.5944 -17.99% 47.5905 51.2433
2018-09-30 3.1980 3.6138 2.4288 4.3831 37.05% 44.8645 47.3628
2018-03-31 1.1075 0.7837 0.4916 1.3997 26.38% 23.4511 23.4873
2017-12-31 0.5233 0.8290 0.2447 1.1075 111.66% 27.0519 28.0843
2017-09-30 0.3554 0.2657 0.0979 0.5233 47.21% 17.1361 19.9196
2017-06-30 0.3380 0.0762 0.0588 0.3554 5.16% 17.1208 18.0296
2017-03-31 0.4062 0.0675 0.1357 0.3380 -16.78% 9.1655 10.2889
2016-12-31 0.6534 0.1695 0.4168 0.4062 -37.84% 6.2435 7.6411
2016-09-30 0.5814 0.3282 0.2562 0.6534 12.38% 6.5097 6.7611
2016-06-30 0.5912 0.2516 0.2613 0.5814 -1.64% 6.6015 6.9286
2016-03-31 0.4515 0.2683 0.1287 0.5912 30.92% 7.2139 7.2621
2015-12-31 3.6450 0.0622 3.2557 0.4515 -87.61% 7.1638 7.2549
2015-09-30 3.5466 3.1492 3.0508 3.6450 2.77% 12.9614 13.0161
2015-06-30 1.1876 3.1841 0.8251 3.5466 198.63% 12.1082 12.1965
2015-03-31 1.9195 1.9637 2.6956 1.1876 -38.13% 13.9167 14.6459
2014-12-31 8.8280 7.5821 14.4906 1.9195 -78.26% 23.5082 23.8452
2014-09-30 6.9780 8.4582 6.6081 8.8280 26.51% 13.9047 15.3018
2014-06-30 1.3056 6.5484 0.8761 6.9780 434.46% 9.5362 14.4907
2014-03-31 2.3249 0.5015 1.5208 1.3056 -43.84% 1.6973 3.9039
2013-12-31 5.3118 0.1093 3.0962 2.3249 -56.23% 2.9657 6.2454
2013-09-30 9.0983 3.4202 7.2066 5.3118 -41.62% 6.6088 9.7379
2013-06-30 14.1551 17.7478 22.8047 9.0983 -35.72% 10.8136 11.8842
2013-03-31 40.3481 6.0192 32.2122 14.1551 -64.92% 16.2033 18.5401
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