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新华纯债添利债券发起C(519153)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-21 管理人:新华基金... 基金经理:于泽雨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 380554740.82 15713763.48 7969136.59 7969136.59
交易性金融资产 4016420709.30 4092194915.60 2621811808.40 2621811808.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4016420709.30 4092194915.60 2621811808.40 2621811808.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 39090.91 39090.91
存出保证金 1392.17 299.72 -- --
应收证券交易清算款 -- 4898766.15 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 105186769.45 112054408.90 70870530.00 70870530.00
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2037062.32 5982530.75 599974.08 599974.08
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 620128124.51 -- 107139560.71 107139560.71
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 5124328798.57 4230844684.60 2808430100.69 2808430100.69
应付基金管理费 2490756.65 2073686.55 1324744.02 1324744.02
应付基金托管费 830252.20 691228.89 441581.33 441581.33
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 170191.28 149815.42 52602.71 52602.71
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 41845.35 48865.23 31231.56 31231.56
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4559517.99 53793338.96 100930704.96 100930704.96
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 242934.70 35927.08 -- --
卖出回购金融资产款 355631866.55 130001935.00 -- --
应交税金 846927.93 653642.59 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 460515.96 228608.10 460137.42 460137.42
负债总值 365274808.61 187677047.82 103241002.00 103241002.00
实收基金 3952735654.09 3009653739.83 1959692097.21 1959692097.21
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 806318335.87 1033513896.95 745497001.48 745497001.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4759053989.96 4043167636.78 2705189098.69 2705189098.69
负债及持有人权益合计 5124328798.57 4230844684.60 2808430100.69 2808430100.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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