|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1239553626.78 | 81089762.34 | -945476565.44 | -2060233572.79 |
| 其中：股票 | -618967842.91 | -370996571.84 | -560618717.15 | -183869009.39 |
| 债券 | -1608586.37 | 1287724.53 | 1065715.60 | 0.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 衍生工具 | -- | -- | 362883.62 | 362883.62 |
| 股利 | 75769164.86 | 61613551.98 | 80208245.57 | 41567851.42 |
| 公允价值变动收益 | -706000380.18 | 381587875.34 | -477953563.87 | -1922180602.10 |
| 利息合计 | 8284005.66 | 4783663.56 | 8523460.90 | 2757523.63 |
| 其中:存款利息收入 | 952265.90 | 604197.06 | 2333050.32 | 1460611.79 |
| 债券利息收入 | 7071074.46 | 3995229.80 | 5979251.18 | 1256024.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | 0.00 | -- | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 260665.30 | 184236.70 | 211159.40 | 40887.57 |
| 其他收入 | 2970012.16 | 2813518.77 | 2935409.89 | 1127780.03 |
| 收入合计 | -1239553626.78 | 81089762.34 | -945476565.44 | -2060233572.79 |
| 管理费 | 63198874.52 | 34200159.85 | 74384263.58 | 33548448.79 |
| 托管费 | 12639774.84 | 6840031.96 | 14876852.72 | 6709689.77 |
| 销售服务费 | -- | 0.00 | -- | 0.00 |
| 交易费用 | 11115285.19 | 8462857.96 | 11331880.07 | 4040996.62 |
| 利息支出 | 623359.01 | 496216.44 | 710519.29 | 37788.25 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 623359.01 | 496216.44 | 710519.29 | 37788.25 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 437122.97 | 191198.80 | 453427.93 | 179615.52 |
| 费用合计 | 88014416.53 | 50190465.01 | 101756943.59 | 44516538.95 |
| 利润总额 | -1327568043.31 | 30899297.33 | -1047233509.03 | -2104750111.74 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]