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万家180指数(519180)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2003-03-15 管理人:万家基金... 基金经理:杨坤
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 316649051.22 -280691643.86 -168520782.29 344454895.53
其中:股票 10391570.13 -7316643.51 5594031.19 82476678.60
债券 -- -- -- 274189.40
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 14815111.39 33655836.26 15637228.65 39275533.09
公允价值变动收益 291124689.10 -307626255.52 -190078746.70 221271194.24
利息合计 268409.40 555745.57 298169.04 699794.84
其中:存款利息收入 268409.40 555745.57 298169.04 699657.74
债券利息收入 -- -- -- 137.10
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 49271.20 39673.34 28535.53 457505.36
收入合计 316649051.22 -280691643.86 -168520782.29 344454895.53
管理费 6929008.18 14319985.15 7652402.97 17083176.01
托管费 1385801.58 2863996.99 1530480.58 3416635.27
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 436540.42 780861.33 447787.06 1873537.81
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 99778.76 383591.44 191637.61 382599.30
费用合计 8851128.94 18348434.91 9822308.22 22755948.39
利润总额 307797922.28 -299040078.77 -178343090.51 321698947.14
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