万家上证180指数(519180)基金规模-基金频道-金融界

万家上证180指数(519180)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：指数型	投资类型：股票型	基金经理：吴涛
基金管理人：万家基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	972,673.6581	99,826.0228	24,698.9821	1,047,800.6988	7.72%	572,065.8684	573,557.6071
2011-12-31	965,111.4268	28,779.9074	21,217.6761	972,673.6581	0.78%	507,765.4978	508,490.2229
2011-09-30	953,787.0597	29,503.6738	18,179.3067	965,111.4268	1.19%	542,672.1130	543,481.3912
2011-06-30	886,469.0171	108,052.8032	40,734.7606	953,787.0597	7.59%	631,394.6100	632,367.9056
2011-03-31	1,225,009.7330	20,964.1690	359,504.8848	886,469.0171	-27.64%	614,944.4198	623,799.2186
2010-12-31	1,263,175.5618	167,217.0632	205,382.8921	1,225,009.7330	-3.02%	822,561.1306	823,858.6942
2010-09-30	1,118,505.6698	191,673.1313	47,003.2392	1,263,175.5618	12.93%	805,172.0837	814,862.1996
2010-06-30	913,012.5983	252,606.8157	47,113.7442	1,118,505.6698	22.51%	649,964.6316	650,947.7366
2010-03-31	950,597.1971	50,151.4248	87,736.0235	913,012.5983	-3.95%	678,747.8299	680,571.1828
2009-12-31	944,722.6822	124,947.3510	119,072.8361	950,597.1971	0.62%	756,725.8300	758,565.3457
2009-09-30	848,476.5243	272,509.6707	176,263.5128	944,722.6822	11.34%	649,071.4036	650,411.5014
2009-06-30	800,353.0847	144,700.9023	96,577.4628	848,476.5243	6.01%	624,087.4461	629,245.1623
2009-03-31	789,774.1653	58,646.2897	48,067.3703	800,353.0847	1.34%	466,354.8105	468,497.6415
2008-12-31	791,355.4582	42,981.0019	44,562.2948	789,774.1653	-0.20%	342,047.3874	343,474.4633
2008-09-30	781,244.5744	56,456.3123	46,345.4286	791,355.4582	1.29%	425,421.6054	427,364.6309
2008-06-30	748,680.3864	76,579.8598	44,015.6718	781,244.5744	4.35%	511,954.7754	513,611.8349
2008-03-31	636,441.2216	184,544.3250	72,305.1602	748,680.3864	17.64%	631,752.6386	635,241.1784
2007-12-31	61,959.5346	666,228.7291	91,747.0420	636,441.2216	927.19%	783,335.5215	810,047.9851
2007-09-30	24,418.9892	48,383.4343	10,842.8890	61,959.5346	153.74%	129,582.7509	130,316.3988
2007-06-30	31,520.3190	12,431.1161	19,532.4460	24,418.9892	-22.53%	45,284.0146	45,943.2640
2007-03-31	11,546.3361	45,472.1163	25,498.1334	31,520.3190	172.99%	44,367.6497	46,566.1165
2006-09-30	36,057.9874	695.8385	15,727.0896	21,026.7362	-41.69%	24,955.7554	25,075.9601
2006-03-31	68,838.5366	470.7922	14,455.6205	54,853.7083	-20.32%	50,999.3353	51,511.4865
2005-09-30	78,749.3534	4,925.2729	9,781.8541	73,892.7721	-6.17%	60,935.5149	61,095.0805
2005-03-31	97,344.8710	1,650.0775	15,073.4806	83,921.4679	-13.79%	69,234.6538	69,441.0818
2004-09-30	106,383.4419	26,487.0718	39,004.6095	93,865.9041	-11.77%	87,492.6877	88,694.8551
2004-03-31	117,197.2019	--	--	90,111.1689	-23.11%	96,044.7181	--
2003-09-30	150,225.1374	--	--	149,186.3330	-0.69%	140,630.3395	--

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