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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 51711568.18 | 119206734.42 | 118017262.05 | 118017262.05 |
| 交易性金融资产 | 5015130095.25 | 6162333791.95 | 8069419489.71 | 8069419489.71 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 股票投资市值 | 4813769053.25 | 5962693791.95 | 7764213781.71 | 7764213781.71 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 201361042.00 | 199640000.00 | 305205708.00 | 305205708.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2250250.04 | 2041875.85 | 2790142.50 | 2790142.50 |
| 存出保证金 | 71849.12 | 71973.58 | 71849.12 | 71849.12 |
| 应收证券交易清算款 | 5188916.65 | 2739073.97 | 14287998.59 | 14287998.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 12604173.36 | 0.00 | -- |
| 应收利息 | 2282268.22 | 4551244.72 | 3506549.52 | 3506549.52 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 267281.24 | 130188.38 | 30493650.79 | 30493650.79 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.00 | 20000000.00 | 0.00 | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5084902228.70 | 6323679056.23 | 8238586942.28 | 8238586942.28 |
| 应付基金管理费 | 4459816.58 | 4814226.87 | 7107317.00 | 7107317.00 |
| 应付基金托管费 | 891963.32 | 962845.38 | 1421463.41 | 1421463.41 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 705668.80 | 1282024.89 | 2252983.25 | 2252983.25 |
| 应付证券交易清算款 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 747435.63 | 2462060.28 | 1750621.76 | 1750621.76 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 应交税金 | 31717.80 | 31717.80 | 31717.80 | 31717.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 交易性金融负债 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 衍生金融负债 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 其他负债 | 410648.51 | 180080.68 | 411533.09 | 411533.09 |
| 负债总值 | 7247250.64 | 9732955.90 | 12975636.31 | 12975636.31 |
| 实收基金 | 9726736581.11 | 9537870597.19 | 12250097329.54 | 12250097329.54 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -4649081603.05 | -3223924496.86 | -4024486023.57 | -4024486023.57 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5077654978.06 | 6313946100.33 | 8225611305.97 | 8225611305.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 5084902228.70 | 6323679056.23 | 8238586942.28 | 8238586942.28 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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