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万家180指数(519180)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2003-03-15 管理人:万家基金... 基金经理:杨坤
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 77115109.08 66334083.83 74026317.09 87379460.43
交易性金融资产 1376547209.37 1167431585.25 1295158336.85 1557386819.27
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1376547209.37 1167431585.25 1295158336.85 1557386819.27
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 92166.07 24654.37 16211.56 13622.67
存出保证金 83037.01 8524.17 90580.63 131813.03
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 13794.78 13281.89 13991.94 17536.52
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 70747.67 287589.89 145273.63 107860.92
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1453922063.98 1234099719.40 1369450711.70 1645037112.84
应付基金管理费 1153290.74 1079999.85 1176995.23 1402302.26
应付基金托管费 230658.15 215999.97 235399.02 280460.44
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 160537.61 186581.87 188708.38 224163.29
应付证券交易清算款 17.30 1339739.54 -- 3.20
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1132076.39 282093.43 629618.03 1717631.90
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 251947.57 322497.66 541247.91 423021.54
负债总值 2928527.76 3426912.32 2771968.57 4047582.63
实收基金 1528354891.35 1622664509.70 1641206102.79 1741289222.10
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -77361355.13 -391991702.62 -274527359.66 -100299691.89
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1450993536.22 1230672807.08 1366678743.13 1640989530.21
负债及持有人权益合计 1453922063.98 1234099719.40 1369450711.70 1645037112.84
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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