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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,720,658,684.04 | 5,077,654,978.06 | 5,426,721,130.47 | 6,313,946,100.33 |
| 股票市值（元） | 5,427,888,981.13 | 4,813,769,053.25 | 5,150,821,393.04 | 5,962,693,791.95 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 94.64 | 94.67 | 94.77 | 94.29 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 6,148,930.31 | 7,810,315.23 | 3,489,065.81 | 20,096,654.01 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.32 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 278,437,916.90 | 201,361,042.00 | 119,310,585.00 | 199,640,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 4.85 | 3.96 | 2.20 | 3.16 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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