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万家180指数(519180)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2003-03-15 管理人:万家基金... 基金经理:杨坤
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 1,388,146,919.58 1,450,993,536.22 1,481,677,316.98 1,230,672,807.08
股票市值(元) 1,314,957,228.63 1,376,547,209.37 1,405,835,785.13 1,167,431,585.25
股票投资占总资产比例(%) 94.50 94.68 94.66 94.60
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 853,831.95 167,579.46 3,907,640.25 309,395.95
其他资产占总资产比例(%) 0.06 0.01 0.26 0.03
债券市值(不含国债)(元) 59,982,000.00 -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.31 -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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