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万家精选混合(519185)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-05-18 管理人:万家基金... 基金经理:李文宾 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 534602288.87 -508401758.42 -293793566.07 391779225.86
其中:股票 -24710807.23 13493972.94 260937996.12 270733440.06
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 35866636.33 72127726.81 26834764.98 47803181.32
公允价值变动收益 520158994.66 -599843368.23 -584546834.29 65784427.93
利息合计 2335802.43 2838892.71 1275644.84 2538729.73
其中:存款利息收入 1056744.95 2534185.04 1235068.67 2538729.73
债券利息收入 1279057.48 264131.50 -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 40576.17 40576.17 --
其他收入 951662.68 2981017.35 1704862.28 4919446.82
收入合计 534602288.87 -508401758.42 -293793566.07 391779225.86
管理费 24016810.02 43458012.70 23313806.20 45441177.22
托管费 4002801.70 7243002.13 3885634.38 7573529.65
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7106620.50 17515925.63 12660336.52 24172224.34
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 122151.64 417551.61 209672.69 421376.40
费用合计 35248404.34 68634492.07 40069449.79 77608307.61
利润总额 499353884.53 -577036250.49 -333863015.86 314170918.25
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