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万家精选混合(519185)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-05-18 管理人:万家基金... 基金经理:李文宾 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 264118027.74 91865160.43 286002987.77 456988401.09
交易性金融资产 3291592165.20 2388524855.20 2567150972.40 2540801270.42
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3116320165.20 2328080855.20 2567150972.40 2540801270.42
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 175272000.00 60444000.00 -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3012533.71 4790707.86 3311917.29 3713640.02
存出保证金 1030168.04 715106.48 1166892.96 1439740.70
应收证券交易清算款 -- 16253530.97 33064137.25 63815023.40
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2962423.00 1168662.90 71329.09 114855.88
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 835202.74 1112870.11 1806982.19 6582907.81
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3563550520.43 2504430893.95 2892575218.95 3073455839.32
应付基金管理费 4320159.99 3514496.35 3690625.48 4174984.19
应付基金托管费 720026.66 585749.40 615104.26 695830.70
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2300478.11 1609297.22 3489883.57 3215816.01
应付证券交易清算款 -- 7404251.81 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 15517320.05 332690.26 8326948.69 50103954.33
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 206.69 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 263516.59 525098.79 767159.12 812256.44
负债总值 23121708.09 13971583.83 16889721.12 59002841.67
实收基金 3091182387.87 2522456122.16 2552369902.92 2410789987.06
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 449246424.47 -31996812.04 323315594.91 603663010.59
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3540428812.34 2490459310.12 2875685497.83 3014452997.65
负债及持有人权益合计 3563550520.43 2504430893.95 2892575218.95 3073455839.32
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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